在這2008的最後幾個交易日...
縱使看空作空,也決定來幫台股增加一個多軍的力量,希望大家都有個好年可過...
##CONTINUE##
首先今天大漲開始後,便大量的拋出認售權證,降低超過50%的持股,
另外前些日子規劃要進場的5202力新, 3047訊舟 都已經開始小量佈局.
選擇權部份由於今天大漲,已經將sell put全數獲利了結外,
停損sell call 及 buy put部位,另外買進4700call等待接下來幾日的行情...
這樣的一個突破向上,即使中線長線規劃空頭持續下去,仍然決定在手中留多單.
但是抱著多單的時間不會太長,短線沒漲幅就出,持續大漲也出, 回檔也會考慮立刻停損.
* 上次突然把台船申購取消少賺了不少, 這次要來申購新日光,希望能有一段慶祝上市行情^^
2008年12月30日 星期二
2008年12月29日 星期一
股票portfolio
就像過去買股票會試圖配置一下佈局一般,目前雖然是看空,但也得注意分配各類股的比例
本來持有的portfolio太偏重於空電子,最近的操作主要就是平衡手上佈局的各類股...
##CONTINUE##
從原本大量放空權證主要集中在聯發科,宏達電,鴻海三檔,少量空中鋼及台新金,
慢慢的已經將空鴻海獲利出清,減少空聯發科跟空宏達電的持股,
加碼空中鋼,並持續低掛準備再加碼空台新金,也考慮將標的轉換至空國泰金權證.
至於多單部份,規劃中的3047訊舟 5202力新 還沒進場佈局,還在觀望中...
今天有稍稍觀察2495普安也有特定人接走的態勢...觀察中...
目前的局勢看盤整,然後整體偏弱勢.
本來持有的portfolio太偏重於空電子,最近的操作主要就是平衡手上佈局的各類股...
##CONTINUE##
從原本大量放空權證主要集中在聯發科,宏達電,鴻海三檔,少量空中鋼及台新金,
慢慢的已經將空鴻海獲利出清,減少空聯發科跟空宏達電的持股,
加碼空中鋼,並持續低掛準備再加碼空台新金,也考慮將標的轉換至空國泰金權證.
至於多單部份,規劃中的3047訊舟 5202力新 還沒進場佈局,還在觀望中...
今天有稍稍觀察2495普安也有特定人接走的態勢...觀察中...
目前的局勢看盤整,然後整體偏弱勢.
2008年12月28日 星期日
兩檔觀察中的短線股票
前些文章把焦點集中在對大盤以及指數的看法上..
然後談了些透過認售權證來放空幾隻大型股及高價股.
這次來聊聊也許計畫進場作多的兩隻小股票...
3047訊舟 以及 5202力新
##CONTINUE##
過去自己發掘的3047訊舟,其實第一次發現它是因為公司建築在新莊五股一帶,
高高的兩個字"訊舟",才開始關心訊舟股價...
最近又開始注意到他是因為突然幾個月的密集爆大量,股價持續有支撐...
透過主力券商交易不難察覺..."富邦"對訊舟使出自己買自己賣的兩面手法...
爆出的大量很大部分是透過他們左右互換間接吃貨...
除了董監改選,經營團隊的更替外,大量吃貨有機會走出一段亮麗的走勢才是...
另外是過去朋友給自己的一檔觀察標的5202力新.
當時朋友的建議是,力成,力新兩檔輪著做,力成休息的時候進場佈局力新.
最近總是放空,在尋找小股作多的時候想到了他,
看看他的營收並沒有衰退,股價落底後也沒有太大幅度的持續下探新低.
成交量持續小,主力尚未進場拉抬,可以小量進場.
過去主力著墨的股票,期待一小段漲幅後出場並不算過份,計畫進場佈局中..
然後談了些透過認售權證來放空幾隻大型股及高價股.
這次來聊聊也許計畫進場作多的兩隻小股票...
3047訊舟 以及 5202力新
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過去自己發掘的3047訊舟,其實第一次發現它是因為公司建築在新莊五股一帶,
高高的兩個字"訊舟",才開始關心訊舟股價...
最近又開始注意到他是因為突然幾個月的密集爆大量,股價持續有支撐...
透過主力券商交易不難察覺..."富邦"對訊舟使出自己買自己賣的兩面手法...
爆出的大量很大部分是透過他們左右互換間接吃貨...
除了董監改選,經營團隊的更替外,大量吃貨有機會走出一段亮麗的走勢才是...
另外是過去朋友給自己的一檔觀察標的5202力新.
當時朋友的建議是,力成,力新兩檔輪著做,力成休息的時候進場佈局力新.
最近總是放空,在尋找小股作多的時候想到了他,
看看他的營收並沒有衰退,股價落底後也沒有太大幅度的持續下探新低.
成交量持續小,主力尚未進場拉抬,可以小量進場.
過去主力著墨的股票,期待一小段漲幅後出場並不算過份,計畫進場佈局中..
2008年12月26日 星期五
台灣的未來...台股的未來...
[新聞]部落格報明牌 金管會開罰
新聞出處: http://0rz.tw/dd5fF
##CONTINUE##
相信在投資市場上的諸多前輩們,看見這則新聞應該也都大聲的罵了幾句...
我自己是狂笑了一下,然後嘆息...
這有沒有太離譜? 電視上的這麼多分析師也好,一堆連分析師都不是的媒體人也好.
一大堆人在喊飆股喊大盤,連啥都不懂的政治人物也可以說台股很好,台股會上萬點不是嗎?
那老百姓們自己在部落格提供分析,說說看法,也要罰?
台灣的未來真的很令人擔心...
再來說說中台大三通,機票這麼貴,哪有台商可以常常搭爽的...
飛機飛的班次越多,看來只是賠錢賠的越大機率高.
一堆兩岸的政策看來都只是沒有實質利多的政策.
兩隻可愛的貓熊倒是可以騙騙小朋友們讓動物園增加點消費購買力...
一個沒有自由的市場,一個心在祖國不在台灣的政府,看空^^
新聞出處: http://0rz.tw/dd5fF
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相信在投資市場上的諸多前輩們,看見這則新聞應該也都大聲的罵了幾句...
我自己是狂笑了一下,然後嘆息...
這有沒有太離譜? 電視上的這麼多分析師也好,一堆連分析師都不是的媒體人也好.
一大堆人在喊飆股喊大盤,連啥都不懂的政治人物也可以說台股很好,台股會上萬點不是嗎?
那老百姓們自己在部落格提供分析,說說看法,也要罰?
台灣的未來真的很令人擔心...
再來說說中台大三通,機票這麼貴,哪有台商可以常常搭爽的...
飛機飛的班次越多,看來只是賠錢賠的越大機率高.
一堆兩岸的政策看來都只是沒有實質利多的政策.
兩隻可愛的貓熊倒是可以騙騙小朋友們讓動物園增加點消費購買力...
一個沒有自由的市場,一個心在祖國不在台灣的政府,看空^^
2008年12月23日 星期二
台股走勢預測...
大跌兩天後,今天跌幅在開低之後迅速縮小,最終收小紅.
操作上,大致維持兩週來的計畫.
##CONTINUE##
昨天在大跌第二天小部分獲利了結手上的認售權證. 但權證持股部位仍超過規劃資金的八成.
今天在跌幅縮小後,停損手上價外3600put 並獲利了結4100put & 4300put.
在大跌沒法持續的情況下,目前選擇權規劃回到上週的計畫,看盤整外,偏空.
部位調整為sell 4800call + sell 3800put.
獲利留本來sell 3900put+ buy 4100put的空頭賣權價差.
個股部分:
權證目前空: 聯發科 宏達電 中鋼 鴻海 台新金 目前皆為未實現獲利狀態.
操作上,大致維持兩週來的計畫.
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昨天在大跌第二天小部分獲利了結手上的認售權證. 但權證持股部位仍超過規劃資金的八成.
今天在跌幅縮小後,停損手上價外3600put 並獲利了結4100put & 4300put.
在大跌沒法持續的情況下,目前選擇權規劃回到上週的計畫,看盤整外,偏空.
部位調整為sell 4800call + sell 3800put.
獲利留本來sell 3900put+ buy 4100put的空頭賣權價差.
個股部分:
權證目前空: 聯發科 宏達電 中鋼 鴻海 台新金 目前皆為未實現獲利狀態.
近日依照規劃下的選擇權操作...
大盤如預期的在區間內整理,並且稍稍偏空方勢...
規劃中的格局有到4750...因此sell 5000call + sell 3900put以外
##CONTINUE##
先加進了buy 4100put + buy 4300put
接著大盤開始回檔後, 將sell 5000call 獲利出清
並且將所有sell 3900put先各找相對應的偏價內put組合後,
再持續暴跌的時刻出清所有sell 3900put部位,
由於看方偏空,因此除了出金了一部份以外,所有倉位皆為空方部位
buy 3600put +buy 4100put buy 4300put...後兩個部位為原先持股,3600為最後加碼買進
規劃中的格局有到4750...因此sell 5000call + sell 3900put以外
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先加進了buy 4100put + buy 4300put
接著大盤開始回檔後, 將sell 5000call 獲利出清
並且將所有sell 3900put先各找相對應的偏價內put組合後,
再持續暴跌的時刻出清所有sell 3900put部位,
由於看方偏空,因此除了出金了一部份以外,所有倉位皆為空方部位
buy 3600put +buy 4100put buy 4300put...後兩個部位為原先持股,3600為最後加碼買進
2008年12月21日 星期日
台股的空頭走勢...
##CONTINUE##
上面這張圖示台股的週K線圖,在上面補上了兩條黑線,
可以看見的現象有兩點,上一次三個月前的那次區間整理,跟目前的區間整理,
都在很沉重的壓力下試圖突破,但是目前看來今天的弱勢導致上漲無力...
第二個現象是,量能的持續萎縮,這除了因為政府之前的禁止放空導致當沖成交量消失外,
也隱含了投資人惜售以及進場意願不足...
這兩個現象看來,台股走出向上行情十分不易,
又因為世界景氣未明且偏不樂觀看待,因此台股最佳情況就是在這震盪,
而機率更高的情況是,再一次下殺...
之前在BLOG提過下看28xx的看法,也提過理由是因為2000年的下殺7000點...
那次經歷了一年半的時間殺掉7000點...而目前的台股從高點殺下來已經經過一年兩個月...
當時政黨輪替,國際金融情勢穩定甚至是許多新興市場走出一大段長紅的開始...
這次除了再一次的政黨輪替,還加上了國際金融的大危機及未來的諸多產業衰退...
下看再一次的跌7000點之外,還稍稍再看空了些,主要是因為這次情況比起八年前更糟糕...
2008年12月18日 星期四
認售權證的操作
近期主要對盤勢的看法是中立稍稍偏空.
之所以沒有像過去幾周那樣看空理由是:
大跌並沒有持續發生,指數在關鍵位置碰觸到以後並沒有回檔反而有效上攻.
因此稍稍修正了過去相當看空的立場,轉趨稍稍的中立
##CONTINUE##
因此在前幾篇關於選擇權的操作的文章裡有提到在這樣的看法下的操作手法.
有了選擇權的部位以外,手上還持有其他的部位主要就是認售權證,
由於中立看法若正確,則在選擇權的部位上便可有獲利,
而稍稍偏空的做法上,則透過手上持有的認售權證來接收獲利,
目前主要操作的幾檔權證在之前的文章有提過:
05416P聯發科
05752P宏達電
05865P中鋼
05816P鴻海
05290P中信金
05647P群創
05805P台新金
而近期除了群創以外,其餘六檔都持續有交易..大都是低檔攤平,高檔獲利了結.
而目前主要手上持有的為:
05416P聯發科
05752P宏達電
05865P中鋼
05816P鴻海
主要是高價電子股,看偏空的情況下,大盤若回檔,則高價股勢必難逃跌勢,甚至再創新低.
因此主要鎖定高價股,而另外的原因是,高價股融券放空資金門檻過高,因此透過認售權證.
操作幾檔權證有幾個需注意的地方,持有單一權證部位不適合太大,因為流動性不足.
另外密切關注該權證內含價值及時間價值的數據,避免在過高的價位買進,在過低的價位拋出.
最重要的,每次進場都盡可能先想好獲利及虧損情況下的出場機制^^
之所以沒有像過去幾周那樣看空理由是:
大跌並沒有持續發生,指數在關鍵位置碰觸到以後並沒有回檔反而有效上攻.
因此稍稍修正了過去相當看空的立場,轉趨稍稍的中立
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因此在前幾篇關於選擇權的操作的文章裡有提到在這樣的看法下的操作手法.
有了選擇權的部位以外,手上還持有其他的部位主要就是認售權證,
由於中立看法若正確,則在選擇權的部位上便可有獲利,
而稍稍偏空的做法上,則透過手上持有的認售權證來接收獲利,
目前主要操作的幾檔權證在之前的文章有提過:
05416P聯發科
05752P宏達電
05865P中鋼
05816P鴻海
05290P中信金
05647P群創
05805P台新金
而近期除了群創以外,其餘六檔都持續有交易..大都是低檔攤平,高檔獲利了結.
而目前主要手上持有的為:
05416P聯發科
05752P宏達電
05865P中鋼
05816P鴻海
主要是高價電子股,看偏空的情況下,大盤若回檔,則高價股勢必難逃跌勢,甚至再創新低.
因此主要鎖定高價股,而另外的原因是,高價股融券放空資金門檻過高,因此透過認售權證.
操作幾檔權證有幾個需注意的地方,持有單一權證部位不適合太大,因為流動性不足.
另外密切關注該權證內含價值及時間價值的數據,避免在過高的價位買進,在過低的價位拋出.
最重要的,每次進場都盡可能先想好獲利及虧損情況下的出場機制^^
近期的選擇權操作規劃...
延續昨天的文章,再大幅波動後的近期...
主要看法是看壞看空後勢,理由是經濟邁入衰退,以及產業獲利驟減.
但是由於各國的積極介入股市以及政策持續做多.
因此在操作上選擇賣出買權以及賣出賣權渴望能將時間價值獲利入袋.
##CONTINUE##
然後進出場的機制如下:
若指數持續上漲,買入價外put,等待回檔.
若指數原地打轉,續抱,並且買進價外call & 買進價外put, 將獲利的時間價值獲利入袋.
若指數下跌回檔,續抱(這個部份由於手上有不少的認售權證,因此並沒有出場動作)
以目前手上單子為例:(目前為sell 5000call & sell 3900put)
若指數突破4750-4800 buy 4000put or buy 4100put
若指數在4700-4400區間震盪,在時間價值下降或波動率下降時,
buy 4900call & buy 4000call
or buy 4800call & buy 4100put
若指數開始回檔並持續下探低點,則選擇等待...也可能追價買進PUT,這部份尚未規劃完全.
伺機而動
主要看法是看壞看空後勢,理由是經濟邁入衰退,以及產業獲利驟減.
但是由於各國的積極介入股市以及政策持續做多.
因此在操作上選擇賣出買權以及賣出賣權渴望能將時間價值獲利入袋.
##CONTINUE##
然後進出場的機制如下:
若指數持續上漲,買入價外put,等待回檔.
若指數原地打轉,續抱,並且買進價外call & 買進價外put, 將獲利的時間價值獲利入袋.
若指數下跌回檔,續抱(這個部份由於手上有不少的認售權證,因此並沒有出場動作)
以目前手上單子為例:(目前為sell 5000call & sell 3900put)
若指數突破4750-4800 buy 4000put or buy 4100put
若指數在4700-4400區間震盪,在時間價值下降或波動率下降時,
buy 4900call & buy 4000call
or buy 4800call & buy 4100put
若指數開始回檔並持續下探低點,則選擇等待...也可能追價買進PUT,這部份尚未規劃完全.
伺機而動
2008年12月17日 星期三
大漲大跌大波動的選擇權操作
歷經這幾個月...從一開始的瘋狂大跌,連兩個月所有履約價的call都沒履約價值.
到十一二月的跌勢漸緩,然後十二月期貨結算上漲500餘點.
##CONTINUE##
台股在這個階段,無論是漲還是跌,幅度都十分的大,
十一二月的盤整緩漲,讓自己在選擇權操作上造成了不少的虧損.
因此在十二月結算日這天,選擇在一月的契約做些不同的操作.
由於波動率的上昇,因此首先決定當賣方,由於漲跌都十分劇烈,
因此選稍價外的履約價.目前價位在4650上下.
call的部份由於看空以及價外call時間價值遞減較快的特性,我選擇權利金價位稍高的5100call
而put的部份,由於看空已經遞減較慢,我選擇較價外的3900put.
sell 雙向來試圖將時間價值轉為獲利, 並且稍稍替手上的幾近滿倉的認售權證規避些風險.
所以目前手上選擇權倉位:
sell 5000call & sell 3900put
到十一二月的跌勢漸緩,然後十二月期貨結算上漲500餘點.
##CONTINUE##
台股在這個階段,無論是漲還是跌,幅度都十分的大,
十一二月的盤整緩漲,讓自己在選擇權操作上造成了不少的虧損.
因此在十二月結算日這天,選擇在一月的契約做些不同的操作.
由於波動率的上昇,因此首先決定當賣方,由於漲跌都十分劇烈,
因此選稍價外的履約價.目前價位在4650上下.
call的部份由於看空以及價外call時間價值遞減較快的特性,我選擇權利金價位稍高的5100call
而put的部份,由於看空已經遞減較慢,我選擇較價外的3900put.
sell 雙向來試圖將時間價值轉為獲利, 並且稍稍替手上的幾近滿倉的認售權證規避些風險.
所以目前手上選擇權倉位:
sell 5000call & sell 3900put
2008年12月16日 星期二
禁止放空時期的主要武器之一-認售權證
由於世界各國的禁止放空禁令...讓看空的朋友們都少了進攻的武器...
一次因緣際會..看見禁止放空的唯一例外.售出認售權證的"券商不在此限"..
##CONTINUE##
便再一次研究起過去曾經研究最終卻沒進場買進的權證市場...
也開始藉由認售權證試圖假借券商之手放空...
一路空過來..有賺有賠..有歡笑也有哀傷..
透過認售權證空過的標的宏達電,聯發科,台新金,中鋼,鴻海...等
目前仍然看壞整個世界股市的後勢..因此仍然鎖定幾支認售權證持續抱著並且適時加碼.
權證代碼及鎖定標的:
05416P聯發科
05752P宏達電
05865P中鋼
05290P中信金
05816P鴻海
05647P群創
05805P台新金
********************************權證概要***********************
權證就好比選擇權..
有履約到期日,有履約價, 可以選擇作多買call, 如同買進認購權證
也可以反向選擇放空買put, 如同買進認售權證.
但是權證僅能當買方,因此只有兩個方向,並非像選擇權有四個方向.
sell or buy => call or put.
並且權證有總發行張數限制約20000張..流通性不如選擇權
然後有履約行使比例,但這並沒造成什麼影響.
優點就是,權證可以鎖定單一個股的特性十分不錯.
缺點是,履約日可能會有券商的大單干預造成意外的虧損,因此適時避開履約很重要.
一次因緣際會..看見禁止放空的唯一例外.售出認售權證的"券商不在此限"..
##CONTINUE##
便再一次研究起過去曾經研究最終卻沒進場買進的權證市場...
也開始藉由認售權證試圖假借券商之手放空...
一路空過來..有賺有賠..有歡笑也有哀傷..
透過認售權證空過的標的宏達電,聯發科,台新金,中鋼,鴻海...等
目前仍然看壞整個世界股市的後勢..因此仍然鎖定幾支認售權證持續抱著並且適時加碼.
權證代碼及鎖定標的:
05416P聯發科
05752P宏達電
05865P中鋼
05290P中信金
05816P鴻海
05647P群創
05805P台新金
********************************權證概要***********************
權證就好比選擇權..
有履約到期日,有履約價, 可以選擇作多買call, 如同買進認購權證
也可以反向選擇放空買put, 如同買進認售權證.
但是權證僅能當買方,因此只有兩個方向,並非像選擇權有四個方向.
sell or buy => call or put.
並且權證有總發行張數限制約20000張..流通性不如選擇權
然後有履約行使比例,但這並沒造成什麼影響.
優點就是,權證可以鎖定單一個股的特性十分不錯.
缺點是,履約日可能會有券商的大單干預造成意外的虧損,因此適時避開履約很重要.
2008年12月13日 星期六
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